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理财知识:债券基金托管费

债券基金的管理费率一般低于多少若是招行代销基金,认/申购、赎回费会直接向您收取,费率可通过网银查询;管理费、托管费、销售服务费等不会在您交易中收取,您无需考虑。...

债券基金的管理费率一般低于多少

如题,谁知道呀。


若是招行代销基金,认/申购、赎回费会直接向您收取,费率可通过网银查询;管理费、托管费、销售服务费等不会在您交易中收取,您无需考虑。

基金的托管费和管理费是什么时候收取?

如题,谁知道呀。


逐日累计计提,按月支付基金管理费。

在基金的运作过程中发生的一些开支需要由基金持有人来承担。基金管理人管理和运作基金,需要给基金公司员工和经理人发工资,基金公司的各项设施设备等开支都用于管理费用。

为了确保基金资金的安全,需要委托银行等信誉度较高的机构进行资金的托管,托管过程所要支付的费用后于托管费。管理贺和托管费的最终承担者都是基金购买者,即投资者。

基金托管费收取的比例同基金管理由类似,这与基金规模和所在地区有一定关系,通常基金规模越大,托管费率越低;新兴市场的托管费收取比例相对较高。例如,国际上托管费率通常在0.2%左右,而我国内地、香港则为0.25%。

基金管理费和托管费是管理人和托管人为基金提供服务而收取的报酬,是管理人和托管人的业务收入。管理费和托管费一般须经基金监管部门认可后,在基金契约或基金公司幸程中标明,不得任意更改。另外,基金管理人和托管人,因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用,不得列入基金管理费和托管

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1、基金管理费

基金管理费是指支付给实际运作基金资产、为基金提供专业服务的基金管理人的费用,也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。

支付给基金管理人的基金管理费的数额一般按照基金净值的一定比例从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运作者,对基金的保值和增值起到决定性的作用。因此,基金管理费用收取的比例比其他费用要高。

基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人的各项开支不能另外向投资者收取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(如年利率)逐日计算,定期支付。

管理费的高低与基金的规模有关。一般来说,基金的规模越大,基金管理费率相对越低。但同时,基金管理资率与基金类别及不同国家和地区也有关系。一般来说,基金风险程度越高,基金管理费率越高,其中费率最高的基金为证券衍生工具基金,如期贷期权基金、认股权证基金等;最低的是货币市场基金。

目前,我国的基金管理年费率约在1.5%。为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产,有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比例。

2、基金托管费

基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,至每月月末支付给托管人,此费用也是从基金资产中支付,不需另向投资者收取。基金托管费计入固定成本。

参考资料来源:百度百科-基金托管费

参考资料来源:百度百科-基金管理费



基金管理费:是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。

基金托管费:是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。

收取原则:

基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。

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基金管理费费率规则:

基金管理费费率的高低与基金规模有关,一般而言。基金规模越大,基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也有关系。

一般而言,基金风险程度越高,其基金管理费费率越高,其中费率最高的基金为证券衍生工具基金,如认股权证基金的年费率为1.5%--2.5%。最低的要算货币市场基金,其年费率仅为0.5%--1%。

香港基金公会公布的其他几种基金的管理年费率为:债券基金年费率为0.5%--1.5%,股票基金年费率为l%--2%。在美国等基金业发达的国家和地区,基金的管理年费率通常为1%左右。但在一些发展中国家或地区则较高,如我国台湾的基金管理年费率一般为1.5%。

我国最初的基金管理年费率为2.5%。随着市场竞争的加剧,目前我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券型基金的管理费率一般低于1%,货币基金的管理费率为0.33%。

为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产,有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬,通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比率。至于提取的次数,香港规定每年最多提取一次。

参考资料来源:百度百科-基金管理费

参考资料来源:百度百科-基金托管费

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更新时间:2020-11-30 09:34:26