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理财知识:债券型基金000302

163826基金什么时候开放赎回中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年9月18日在指定媒体及本公司网站发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)、《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额折算方案公告》及《中银互利分级债券型证券投资基金之互利B份额折算方案公告》(简称“《折算公告》”),于2015年9月23日在指定媒体及本公司网站发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利B份额暂停交易公告》,并于2015年9月24日在指定...

163826基金什么时候开放赎回

如题,谁知道呀。


中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年9月18日在指定媒体及本公司网站发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)、《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额折算方案公告》及《中银互利分级债券型证券投资基金之互利B份额折算方案公告》(简称“《折算公告》”),于2015年9月23日在指定媒体及本公司网站发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利B份额暂停交易公告》,并于2015年9月24日在指定媒体及本公司网站发布了《关于中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额年化约定收益率设定的公告》。2015年9月23日为中银互利分级债券型证券投资基金A份额(简称“互利A份额”,基金代码:163826,场内简称:中银互A)的到期开放赎回日,同时为互利A份额和互利B份额(简称“互利B份额”,基金代码:150156,场内简称:中银互B)份额折算基准日。现将相关事项公告如下:
一、本次互利A份额的基金份额折算结果
2015年9月23日,折算前,互利A份额的基金份额净值为1.02142466元,根据《折算公告》的规定,据此计算的互利A份额的折算比例为1.02142466;折算后,互利A份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份互利A份额相应增加至1.02142466份。折算前,互利A份额的基金份额总额为140,076,656.96份,折算后,互利A份额的基金份额总额为143,077,751.71份。互利A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。具体份额以互利A份额的注册登记机构的确认结果为准。
基金份额持有人自2015年9月25日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的互利A份额的折算结果。
二、本次互利B份额的基金份额折算结果
2015年9月23日,折算前,互利B份额的基金份额净值为1.39430786元,根据《折算公告》的规定,据此计算的互利B份额的折算比例为1.39430786;折算后,互利B份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份互利B份额相应增加至1.39430786份。折算前,互利B份额的基金份额总额为900,049,080.39份,其中场外部分746,043,503.39份,场内部分154,005,577.00份,折算后,互利B份额的基金份额总额为1,254,945,506.68份,其中场外部分1,040,214,320.68份,场内部分214,731,186.00份。互利B份额经折算后的份额数场外部分采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,场内部分截位保留到整数位,由此产生的误差计入基金财产。具体份额以互利B份额的注册登记机构的确认结果为准。
基金份额持有人自2015年9月25日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的互利B份额的折算结果。
三、本次互利A开放赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的互利A的赎回申请全部予以成交确认,2015年9月23日,互利A的基金份额净值为1.000元,据此确认的互利A赎回总份额为84,720,773.82份。
本基金管理人已经于2015年9月24日根据上述原则对本次互利A的赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年9月25日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2015年9月23日起7
个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次中银互利实施基金份额折算及互利A赎回结束后,本基金的总份额为1,313,302,484.57份,其中,互利A总份额为58,356,977.89份,互利B总份额为1,254,945,506.68份,互利A与互利B的份额配比为0.04650160:1。

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更新时间:2020-12-03 18:29:11